项目风险量化（项目风险量化分析）

本篇文章给大家谈谈项目风险量化，以及项目风险量化分析对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

项目风险度量常用方法

在项目风险评估中，常用的方法包括损失期望值法、模拟仿真法以及专家决策法。首先，损失期望值法是通过分析项目风险的概率和潜在损失（或收益）大小，将两者相乘得到风险的期望损失（或收益），以此作为风险度量的标准。模拟仿真法则利用数学模型或系统模拟技术来度量风险。

模拟仿真法是用数学模拟或者系统法模型去分析和度量项目风险的方法。大多数这种项目风险度量的方法使用蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method）或三角模拟分析法。 这种方法可用来度量各种能量化的项目风险，通过改变参数并多次模拟项目风险以后就能得到模拟仿真计算的统计分布结果，并可以此作为项目风险度量的结果。

调查和专家打分法 该方法主要适用于项目决策前期，这个时期往往缺乏具体的数据资料，主要依据资深专家的经验和决策者的意向，得出的结论也只是一种大致的程度值，它只能作为进一步分析参考的基础。

风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。变异系数：变异系数=标准差/预期值。变异系数是从相对角度观察的差异和离散程度。变异系数衡量风险不受预期值是否相同的影响。

常用方法：风险因素分析法 其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。模糊综合评价法 内部控制评价法 内部控制评价法是指通过对被审计单位内部控制结构的评价而确定审计风险的一种方法。

敏感度分析法：是指将公司的项目在市场中可能会出现的风险进行分析。相当于SWOT分析法，这样分析，能够找出企业项目中，可能出现的风险。风险价值法：是指分析市场中，出现的一种证券产生的损失的原因等。这种方法能够分析证券损失的原因是什么，企业下次进行证交易的时候，能够避免这种情况的发生。

项目风险管理的风险量化

对风险量化的输入 投资者对风险的容忍度。不同的组织和个人往往对风险有着不同的容忍限度。工具和方法 不同工具和方法对风险量化存在一定的偏差。2．统计数加总 统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围。

风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。可分为确定性风险量化和非确定性风险量化。

识别风险：找出风险点；风险量化：评估风险出现的概率和影响的范围；制定风险应对计划：根据风险量化情况，制定各个风险的应对计划；风险监控：监控项目过程，关注重点风险点，及时预警，当问题出现时，及时应对。项目过程中的所有要素都可能出现风险。

风险量化的风险量化的依据

风险量化的依据包括：风险管理规划；风险及风险条件排序表；历史资料：如类比项目的文档、风险专家对类比项目的研究成果及所在行业或其他来源的相关信息数据；专家判断结果：专家既可以是项目团队、组织内部的专家，也可以是组织外部的专家，既可以是风险管理专家，也可以是工程或统计专家。

风险量化用于衡量风险概率和风险对项目目标影响的程度，它依据风险管理计划、风险及风险条件排序表、历史资料、专家判断及其他计划成果，利用灵敏度分析、决策分析与模拟的方法与技术，得到量化序列表、项目确认研究以及所需应急资源等量化结果。

有许多因素使得风险量化变的十分复杂，这些因素包括：机会和威胁可能会以不可预计的方式混杂在一起（例如，进度计划的延误可能促使考虑减少整个项目历时的新策略）。单一的风险事件可能引发多个后果，由于项目的某一关键部分的延期交付将会导致成本超支，进度计划延误，罚款支出和低质量产品。

期望值法。期望值法即期望资金额，是风险评估的一个重要指标。统计数加总法。统计数字加总是将每个具体工作课题的估计成本加总以计算出整个项目的成本的变化范围。模拟法。模拟法运用假定值或系统模型来分析系统行为或系统表现。较普通的模拟法模式是运用项目模型作为项目框架来制作项目日程表。

因为风险价值是在特定概率（置信度）水平下，以及在给定的期间内可能发生的最大损失。是一个前瞻性指标，用来量化将要承担的市场风险。风险可分为战略风险、营运风险、财务风险、灾害风险。对风险管理的好与不好决定了财务管理的结果，所以风险价值是财务管理的基本前提。

什么叫量化分析?

1、量化分析是一种通过数学、统计学和计算机技术等量化手段，对信息进行数字化处理和分析的方法。以下是详细解释： 量化分析的基本含义 量化分析是一种利用数学和统计学原理，通过对数据进行数字化处理和分析，以揭示其内在规律性的方法。

2、量化分析是一种通过数学、统计学和计算机技术等量化手段，对信息进行数字化处理和分析的方法。以下是详细解释： 量化分析的基本含义 量化分析是一种利用数学模型、统计学原理和计算工具来进行数据分析的方法。它把复杂的数据转化为可以通过数字、图表等形式进行分析和比较的信息。

3、量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

4、量化分析（QuantitativeAnalysis）是指通过使用数学和统计方法，对数据进行系统性的分析和研究，从而得出结论或者作出预测。量化分析广泛应用于各个领域，如金融、经济、市场研究、工程等。量化分析的基本步骤通常包括：数据收集：首先需要收集大量与研究问题相关的数据。

5、量化分析法是对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。

6、量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战的难题。